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单位出纳岗位职责

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单位出纳岗位职责

  下面是小编整理的单位出纳岗位职责,供你参考,希望能对你有所帮助。

  单位出纳岗位职责1

  1、掌握财经政策,熟悉财务制度,搞好现金及银行存款管理。

  2、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收支和银行结算业务,库存现金不得超过银行核定的限额,严格控制签发空白支票。

  3、严格现金收付手续,收入现金必须及时出具合法的收据,并当天解交银行,不得坐交,付出现金要有合法的支出凭证为依据,支出凭证必须有经手人、验收人、审批人签章。

  4、根据收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐,每日结出余额,帐面现金余额必须和库存现金相符。要定期与银行核对存款余额,月终根据银行提供的对帐单编制银行存款余额调节表。

  5、现金日记帐,银行日记帐每周结报一次,并填报结报单连同原始凭证报会计。六、保管库存现金和各种有价证券,保管一枚印签章和空白支票,认真办理领用和注销手续。领用支票必须填制支票申请表并经分管领导审批

  6、妥善保管库存现金、空白支票和各种有价证券。保管一枚印签章和空白支票,认真办理领用和注销手续。领用支票必须填制支票申请表并经分管领导审批。

  7、负责工资、薪金的发放。

  8、做好资金信息和其他会计信息的保密。

  9、按时完成领导交办的临时任务。

  单位出纳岗位职责2

  1、做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

  2、建立现金日记账、银行存款日记账,审核现金收付单据;

  3、积极配合公司开户行做好对账、报帐工作;

  4、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

  5、销售发票的开具及保管;

  6、协助会计做好各种账务处理工作;

  7、办理公司有关税款的申报及缴纳;

  8、编制有关税务报表及统计报表;

  9、办理与税务有关的其它事务;

  10、完成财务总监交办的其它工作。

  单位出纳岗位职责3

  1.负责公司日常的费用报销。

  2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

  3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

  4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

  5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。

  6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

  7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

  8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

  9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。

  10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。

  11.完成领导布置的其他工作。

  单位出纳岗位职责4

  1、负责对稽核人员审核过后的收、付款凭证进行再次复核,检查所有单据是否合法、真实;对于不符合财务制度的单据,一律退回;

  2、负责要根据原始凭证,登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到数字准确、日清月结;

  3、负责现金的管理,严格遵守现金管理制度。 每日核对库存现金,做到账款相符

  4、负责银行及企业内部银行的日常业务处理,管理银行账户,办理银行结算业务,月终及时对账,并根据需要编制银行存款余额调节表;

  5、负责有价证券、支票、汇票、发票、收据的管理工作,按规定设立领用登记簿;

  6、负责公司财务章及银行印鉴卡等有关资料管理;

  7、定期清理借款,审核借款人是否按用途使用借款并按时归还,对挪用或未及时归还者及时上报;负责开具发票、收据等;

  8、领导安排的其他工作

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