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企业出纳岗位职责

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企业出纳岗位职责

  在每个公司里,每个职位都是至关重要的,以下是小编为您整理企业出纳岗位职责,供您参考,希望对你有所帮助。

  企业出纳岗位职责1

  (一)认真执行现金管理制度。?

  (二)严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。?

  (三)建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。?

  (四)严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。?

  (五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。?

  (六)配合会计做好各种帐务处理。?

  (七)完成总经理或财务经理交付的其他工作。?

  企业出纳岗位职责2

  一、 认真执行现金管理制度,严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。

  二、 建立健全现金出纳各种制度,严格审核现金收付凭证。

  三、严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。

  四、积极配合银行做好对账、报账工作,并配合会计做好各种账务处理。

  五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。

  六、执行公司财务管理制度,对手续不全的原始凭证,不予以报销。七、负责公司一切现金收支,与银行结算业务,做到现金与库存日清月结,字迹清晰,数字准确。

  企业出纳岗位职责3

  1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结。

  2.负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。

  3.负责管理银行账户,办理银行结算业务,月终及时对账,并根据需要编制银行存款余额调节表。

  4.负责统一管理管理处的发票和收据,做好各下属部门领用和核销工作。

  5.加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度,不得挪用公款,不得出借公司账户。

  企业出纳岗位职责4

  第一条在财务经理领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。

  第二条负责办理银行存款、取款和转账结算业务。

  第三条登记现金和银行日记账,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符,发现差错及时查清更正。

  第四条认真审查临时借支的用途、金额和批准手续,严格执行采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。

  第五条正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。

  第六条配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。

  第七条严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。

  第八条核实人事部门提供的薪金发放名册,按时发放公司职工的工资、奖金。

  第九条负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。

  第十条负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

  第十一条负责掌管公司财务保险柜。

  第十二条完成财务经理临时交办的其他工作。

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