学习资料库 > 工作范文 > 文案策划 > 策划书 > 出纳的工作规划通用版

出纳的工作规划通用版

若水0 分享 时间:

出纳的工作规划通用版5篇

规划对工作既有指导作用,又有推动作用,这是工作的一把利器,我们可以好好利用它。那么该如何写呢?以下是小编为大家收集的出纳的工作规划通用版,希望你喜欢。

出纳的工作规划通用版篇1

为了提高自身的科学理论水平,我平时自学电脑知识,利用网络了解国际形势和国内外大事,开阔了视野,丰富了知识,使我的生活过得充实起来。再加上作为公司的出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,将下半年工作计划具体展开如下:

一、日常工作

1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。

2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

二、增强职业素养和综合管理能力

1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

3、以信息技术为基础的新经济蓬勃发展,新情况新问题层出不穷,新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战,缺乏学习的紧迫感和自觉性需要加强理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。

4、加强理论学习,进一步提高自身素质。对业务的熟悉,不能取代对提高个人素养更高层次的追求,必须通过对市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习,增强分析问题、解决问题的能力。

5、增强大局观念,转变工作作风,努力克服自己的消极情绪,提高工作质量和效率,积极配合领导同事们把工作做得更好。

出纳的工作规划通用版篇2

一、扎实基础技能

对于我们出纳来说最重要的基础能力有点钞验钞,填写票据等,这些简单工作必须要做好,虽然现在有机器验钞,但不可能保证每次没有问题,我们工作是需要人工点钞一次,在清点过程中,保证速度又要保证效率,这样不能耽搁时间,过去我这方面做得不够,过度依赖机器,有一次机器故障导致验钞效率慢,影响到了公司业务正常运行。在填写票据时按照真实数据,有相关部门所开证明才能填写,对于没有依据,缺少证实就不会在去盖章。

二、绩效考评

对于这方面工作,我会按照真实数据,和公司部门领导给出相关评价,做综合评定,不会按个人喜好来随意规定。对于迟到早退人员,在发工资之前,我们都会把他们相关的问题一并发送给他们,避免产生纠纷,很多时候数据才是证据,只有看到真实数据大家才会相信,才愿意接受改变。人事统计的绩效,我们会经过再次核定,并得到人事经理批准才会按额度发放,这些都是需要靠我们来完成。当然具体的考核标准还是以人事的为准,但因为人事部门人手不足,也会分一部分责任给我们出纳完成。

三、培训学习

对于公司安排的每个人都必须参加的培训业务我们会更加重视,不会遗忘自身责任,保证完成自己工作,做到准时按时,做好任务。我们出纳关系到所有员工工资发放,资金结算和清点,一些相关资料签订,都必须要保证确实无误,出现问题及时更改,有问题必须尽早改变,尽早避免同样事情发生。参加培训主要有两点,一点提升自己的业务能力,另一点是加大对于自身能力认识。培训中能接触到的东西更多,所学更精。然而公司培训人数有限,要得到培训机会我必须要在岗位上更近一步,极大提升自身能力改变自身发展这才能够让我有更加充分改变。

出纳的工作规划通用版篇3

一、参加财务职员继续教育

每一年财务职员都要参加财政局组织的财务职员继续教育,可以说财务部20__年下半年工作将一切围绕这次改革展开工作,尤为重要的是这次改革对企业财务职员提出了更高的要求。首先参加财务职员继续教育,了解新准则体系框架,把握和领会新准则内容,要点、和精华。全面按新准则的规范要求,熟练地应用新准则等,进行帐务处理和财务相干报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理,做好平常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

2、做好本职工作的同时,处理好同其他部分的调和关系。

3、做好正常出纳核算工作。依照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真实的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种用度开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理保存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务职员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出榜样。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,用度控制全理化

强化监视度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更公道化、健康化,更能符合公司发展的步伐。总之在下半年,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,进步本身业务操纵能力,充分发挥财务的职能作用,积极完玉成年的各项工作计划,以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

四、下半年出纳方面将着重做好以下几项工作

1、完成各类审计处理意见的整改工作。针对小金库以及专项资金审计后提出的意见,组织会计人员配合经济处和有关部门单位认真查找原因,对照分析,完成整改落实措施,进一步规范财务工作。

2、继续做好会计规范化检查的抽查工作。一项制度的建立必须有其持久性和严谨性做保证,从去年规范化检查工作取得的效果看,规范会计基础工作需要长期的坚持,既要做好日常基础建设,又要有长期制度的监督检查做约束。今年下半年要继续配合经济处做好会计规范化检查的抽查工作。

3、继续做好会计集中核算工作。重点做好上半年预算执行财务分析;配合局相关部门及时做好省运会资金保障工作;做好财务账簿等的标准化统一工作。

4、完善下半年部门预算的精细化工作。根据省级部门预算编制的要求,为保证预算数据的准确、完整,提高财政资金的使用效益,争取在编制上半年部门预算时,尽量做到科学化、精细化,建议经济处建立追踪问效制度,对各单位的预算执行过程进行跟踪监督,项目完成后进行绩效评价,以此提高部门预算编制的准确性、预算执行的严肃性。

5、迅速适应角色,充分发挥委派会计作用。随着上半年新周期委派会计轮岗工作的调整结束,下半年委派会计人员要迅速适应新的工作角色,充分发挥委派会计主观能动性,重点了解新增单位现有财务人员配置及工作职责、修订完善财务规章制度,及时谋划财务管理模式,提出周期工作思路。

6、完成体育局交办的其他工作。

出纳的工作规划通用版篇4

一、严格遵守并执行公司的财务治理制度和部长的各项要求。

二、学习各项业务,不能不懂装懂,要实时彻底地把问题办理失落。

1、做好现金、支票、各类单子的保督工作,做到细心、认真、负责;

2、做好报销等日常业务,对单子认真核查,包管其满足要求;

3、控制财务治理信息系统的各类功能和使用措施;

4、熟悉银行的各项业务,和银行人员做好工作沟通。

三、学习出纳岗位职责,培养财务人员的专业素质。

1、有关现金、支票的工作,做到收有记录,支有具名;

2、做好日记账,按日核对库存现金,做到记录实时、无误;

3、收付现金两边务必当面点清,防止发生毛病;

4、做好出纳核算工作,认真、仔细,多次核查,不能心存侥幸;

5、坚持原则,不满足要求的单子果断拒收。

四、尽力补习管帐知识,学习历程做好理论和实践的结合,相互匆匆进。

出纳的工作规划通用版篇5

一、日常工作

1、与银行相关部门联系,完成领导交代的各项任务;

2、对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;

3、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,无坐支现金现象;

4、每月初及时与银行对账,并取银行对账单;

5、每月初按时做出资金表;

6、仔细完成工程款的支付,房款收入以及发票打印;

7、认真做好凭证;

8、每季度按时去银行拿利息清单;

9、每月按时去银行拿税单;

10、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费;

11、每月初填制公积金汇缴单,完成职工公积金的支付。

二、其他工作

1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账目,发现现金金额不符,做到及时查询、及时处理,每月按银行对账单做好对账工作,认真做好未达账项调节表;

2、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报账),对不符手续的发票不予付款;

3、为配合公司发展需要,协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等;

4、根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全;

5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确;

6、妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;

7、定期和不定期向财务部经理报告工作;

8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

1208437